Investment Discovery Museum

ชวนมารู้จัก SET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม

 

ดัชนีผลตอบแทนรวม หรือ SET TRI ซึ่งย่อมาจาก SET Total Return Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่ ผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Capital Gain/Loss) ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งกำไรหรือขาดทุน และเงินปันผล (Dividends) โดยมีสมมติฐานเพิ่มเติมว่าเงินปันผลที่ได้รับนี้จะถูกนําไปลงทุนในหลักทรัพย์ด้วย (Reinvest)

 

SET TRI ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนว่าให้ผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าดัชนี สำหรับผู้ลงทุนที่ถือครองกองทุนรวมหุ้ ซึ่งเป็นการนำเงินจากผู้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเพื่อไปลงทุนตามนโยบายที่กำหนด เช่น ลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET 50 หรือดัชนี SET100 เป็นต้น โดยมีมืออาชีพช่วยบริหาร เรียกว่า ผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนสามารถนำอัตราการเปลี่ยนแปลงของ SET TRI ไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนไว้ว่าสูงหรือต่ำกว่าผลตอบแทนรวมจากหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาด

 

ยกตัวอย่างเช่น กองทุนรวมหุ้น A ได้ผลตอบแทน 5% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของ SET TRI คำนวณได้ 7% หมายความว่า ผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวแพ้ตลาดอยู่ 2% นั่นเอง

 

นอกจาก SET TRI Index แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) อื่นๆ อีก เช่น ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETTHSI (SETTHSI TRI) ดัชนีผลตอบแทนรวมรายอุตสาหกรรม (Industry TRI) เป็นต้น

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่ม SETTRI